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山東國惠投資有限公司2016年度財務(wù)等重大信息公告

發(fā)布時間：

2017-06-30 16:47

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重要提示

本公司保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

目錄

第一節(jié) 釋義................................................................... 3
第二節(jié) 公司基本情況........................................................... 4
第三節(jié) 財務(wù)會計報告和審計報告摘要............................................. 4
第四節(jié) 公司總體經(jīng)營情況....................................................... 6
第五節(jié) 公司高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況......... 7
第六節(jié) 重要事項............................................................... 8
第七節(jié) 社會責(zé)任的履行......................................................... 10
第八節(jié) 內(nèi)部控制............................................................... 10
第九節(jié) 審計報告...............................................................14

第一節(jié) 釋義
本公告內(nèi)容中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義
省國資委	指	山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
山東國惠	指	山東國惠投資有限公司
山東交運集團	指	山東省交通運輸集團有限公司

信息公告說明：所披露的財務(wù)報表數(shù)據(jù)，除特別注明之外，貨幣單位為人民幣元（或萬元），幣種為人民幣。

第二節(jié) 公司基本情況

一、公司基本信息

1.中文名稱：山東國惠投資有限公司簡稱：山東國惠

2.外文名稱：Shandong Guohui Investment Co.,Ltd。

3.法定代表人：于少明

4.注冊地址：山東省濟南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場6號樓33層

5.經(jīng)營范圍：省國資委授權(quán)的國有產(chǎn)權(quán)的經(jīng)營管理及不良資產(chǎn)處置；托管經(jīng)營；資產(chǎn)管理；以自有資金對外投資；企業(yè)重組、收購、兼并；市值管理；投資咨詢。

6.辦公地址：濟南市龍奧西路1號銀豐財富廣場B座22層

郵政編碼：250101

7.網(wǎng)址： http://www.re99pnxz.cn/

8.電子信箱: sdghrlzy@163.com

二、公司簡介

山東國惠投資有限公司成立于2016年1月12日，是經(jīng)山東省政府批準(zhǔn)設(shè)立，由山東省國資委履行出資人職責(zé)的省級國有資本運營平臺，承擔(dān)著以市場化手段貫徹省政府戰(zhàn)略意圖、推動國資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整和國企改革的使命，負責(zé)省級國企改革發(fā)展基金運營管理、產(chǎn)業(yè)項目投融資、培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)等，并在省國資委授權(quán)下實施國有產(chǎn)權(quán)重組并購、托管經(jīng)營和市值管理、不良資產(chǎn)處置等職能。公司全資或控股山東國惠基金管理有限公司、山東交運集團等15戶企業(yè)。

第三節(jié) 財務(wù)會計報告和審計報告摘要

一、財務(wù)會計報告

（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

項目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業(yè)總收入	168032.74	140116.07	19.92%
營業(yè)總成本	174538.34	134323.04	29.94%
銷售費用	830.91	631.44	31.59%
管理費用	19007.24	12909.52	47.23%
財務(wù)費用	4003.41	4249.17	-5.78%
營業(yè)利潤	-4500.5	9324.02	-148.27%
投資收益	2005.10	3531	-43.21%
營業(yè)外收入	5404.56	899.81	500.63%
營業(yè)外支出	430.62	187.06	130.20%
利潤總額	473.44	10036.77	-95.28%
已交稅費總額	2206.36	2648.27	-16.69%
凈利潤	-1732.93	7388.5	-123.45%
營業(yè)利潤率（%）	-2.68	6.65	-140.30%
凈資產(chǎn)收益率（%）	-2.24	10.59	-121.15%
項目	期末余額	年初余額	變動比例（%）
資產(chǎn)總額	270409.94	217111.04	24.55%
負債總額	187846.49	145255.23	29.32%
所有者權(quán)益	82563.45	71855.81	14.90%

注：1.以上數(shù)據(jù)按照年度審計后的決算數(shù)據(jù)填報。

2.會計報表附注。

報表編制基礎(chǔ)：公司2016年度財務(wù)報表根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定規(guī)范編制，公允反映了公司2016年12月31日的財務(wù)狀況以及2016年度的經(jīng)營成果。

（二）審計報告的意見類型

北京中證天通會計師事務(wù)所對公司2016年度財務(wù)決算報表進行審計，該所出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

第四節(jié) 公司總體經(jīng)營情況

一、公司報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況的分析

1.經(jīng)營和資產(chǎn)負債情況分析

截至2016年12月31日，公司資產(chǎn)總額270,409.94萬元，負債總額187,846.49萬元，所有者權(quán)益82,563.45萬元，資產(chǎn)負債率69.47%。公司2016年度利潤總額（決算數(shù)）473.44萬元。

2.投資狀況分析

2016年完成三項重點投資，一是組建60億元規(guī)模的山東國惠改革發(fā)展基金，二是組建40億元規(guī)模的濟南國惠興魯股權(quán)投資基金；三是組建30億元的山東能源轉(zhuǎn)型發(fā)展基金。

二、公司核心競爭力情況的分析

我公司是山東省國資委履行出資人職責(zé)的省級國有資本運營平臺，負責(zé)貫徹省委、省政府和省國資委戰(zhàn)略意圖，參與實施省屬國有資本布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)及企業(yè)重組整合，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。在省國資委的授權(quán)下，實施國有產(chǎn)權(quán)重組并購、托管經(jīng)營和市值管理、開展不良資產(chǎn)處置。

三、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略

公司將本著“務(wù)實、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、發(fā)展”的經(jīng)營理念，緊緊圍繞省級國有資本投資運營平臺的戰(zhàn)略定位，堅持資本與資產(chǎn)“雙輪驅(qū)動”，著力布局以基金管理為核心，以資產(chǎn)運作、并購重組、產(chǎn)業(yè)運營、資產(chǎn)處置、管理咨詢?yōu)橹蔚摹?+5”業(yè)務(wù)體系，切實發(fā)揮好促進省屬國資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整和國企改革的功能。

第五節(jié) 公司領(lǐng)導(dǎo)的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況

一、公司領(lǐng)導(dǎo)任職情況

序號	姓名	職務(wù)/崗位	性別	任現(xiàn)職時間
序號	姓名	職務(wù)/崗位	性別	任現(xiàn)職時間
1	于少明	黨委書記、董事長（法定代表人）	男	2016.11.25
2	秦巖	黨委委員、紀委書記	男	2016.01.25
3	孫凱	副總經(jīng)理	男	2016.01.25
4	王京鵬	黨委委員、副總經(jīng)理、工會主席	男	2016.01.25
5	杜冰	黨委委員、副總經(jīng)理	男	2016.01.25
6	高群	黨委委員、副總經(jīng)理	男	2017.01.03
7	王東凱	黨委委員、副總經(jīng)理	男	2017.01.18

二、公司領(lǐng)導(dǎo)薪酬情況

報告期內(nèi)，于少明、秦巖、孫凱、王京鵬、杜冰等5位公司領(lǐng)導(dǎo)實際獲得的報酬共計63.71萬元。

三、省國資委確認的報告年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果（或考核等級）

由于公司成立于2016年1月，省國資委未對公司進行經(jīng)營業(yè)績考核。

四、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任履職情況

報告期內(nèi)未對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展經(jīng)濟責(zé)任審計和其他審計、檢查工作。

第六節(jié) 重要事項

一、報告期內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

1.報告期內(nèi)無重大訴訟、重大仲裁事項；

2.2016年9月21日，根據(jù)省國資委《關(guān)于山東省交通運輸集團有限公司混合所有制改革方案有關(guān)問題的批復(fù)》（魯國資收益字〔2016〕60號）文件，山東交運集團70%國有產(chǎn)權(quán)劃入山東國惠；按照省政府辦公廳《省屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管實施計劃》（魯政辦發(fā)〔2016〕39號）文件的要求，接收統(tǒng)一監(jiān)管企業(yè)12戶；根據(jù)《山東省人民政府關(guān)于同意省機關(guān)事務(wù)管理局所屬3個事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為國有企業(yè)的批復(fù)》（魯政字〔2016〕139號）文件，濟南東郊飯店改制為國有企業(yè)后，由山東國惠行使國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。

二、“三重一大”有關(guān)事項

1.有關(guān)重大決策

（1）出資1000萬元，設(shè)立山東國惠基金管理有限公司；

（2）認繳山東國惠改革發(fā)展基金7.4億元；

（3）審議通過《山東國惠投資有限公司主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》；

（4）發(fā)起設(shè)立山東國惠資產(chǎn)管理公司，注冊資本2000萬元；

2.有關(guān)重大人事任免

山東國惠投資有限公司成立于2016年1月12日。公司成立后，省國資委黨委根據(jù)工作需要，設(shè)立中共山東國惠投資有限公司委員會、中共山東國惠投資有限公司紀律檢查委員會，并在第一時間配備公司領(lǐng)導(dǎo)班子。國惠公司領(lǐng)導(dǎo)班子列入省國資委黨委管理，黨組織關(guān)系隸屬省國資委黨委。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員共5人：黨委書記、董事長苗偉，黨委委員、紀委書記秦巖，副總經(jīng)理孫凱，黨委委員、副總經(jīng)理王京鵬，黨委委員、副總經(jīng)理杜冰。2016年12月，根據(jù)工作需要，省國資委黨委對公司主要負責(zé)人作出調(diào)整，苗偉同志不再擔(dān)任黨委書記、董事長，于少明同志任黨委書記、董事長。

2016年度公司共提拔中層正職6人、中層副職5人。

三、重要關(guān)聯(lián)交易事項

無。

第七節(jié) 社會責(zé)任的履行

一、職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

公司嚴格按照《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動法》等勞動法律法規(guī)，規(guī)范勞動關(guān)系管理，全員簽訂勞動合同，按照勞動合同約定進行員工管理，依法維護職工的合法權(quán)益。

二、人才引進和職工招聘情況

公司成立后，堅持多元化吸納人才，做好人才引進和職工招聘工作，分別通過獵聘和社會化公開招聘15人。

三、職工勞動、安全及衛(wèi)生保護情況

公司嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)，認真做好職工勞動保護，為職工提供健康安全的工作環(huán)境，依法依規(guī)保護職工的合法權(quán)益。

四、企業(yè)開展的環(huán)境治理及保護情況

公司高度重視環(huán)境治理及保護工作，將綠色經(jīng)濟、投資環(huán)保項目列入重點投資行業(yè)，將環(huán)境風(fēng)險評估列入全面風(fēng)險防控體系中，切實履行企業(yè)環(huán)保社會責(zé)任。